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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭杰,何崇恺
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.28亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
84930.45 |
|
9.53% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
84534.86 |
|
9.48% |
| 3 |
分众传媒 |
53609.79 |
|
6.01% |
| 4 |
药明生物 |
49577.19 |
|
5.56% |
| 5 |
宁德时代 |
40823.90 |
|
4.58% |
| 6 |
长川科技 |
38215.10 |
|
4.29% |
| 7 |
贵州茅台 |
36185.96 |
|
4.06% |
| 8 |
华峰测控 |
34441.86 |
|
3.86% |
| 9 |
山西汾酒 |
32804.78 |
|
3.68% |
| 10 |
航天电子 |
24946.14 |
|
2.80% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.64% |
1.30% |
-7.94% |
22.05% |
21.41% |
21.41% |
-18.27% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7591/10633 |
5442/10633 |
9423/10633 |
3163/10633 |
4584/10633 |
4540/10633 |
10009/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.5613 |
0.5613 |
-0.0044 |
-0.78% |
| 2025-12-30 |
0.5657 |
0.5657 |
0.0022 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
0.5635 |
0.5635 |
-0.0056 |
-0.98% |
| 2025-12-26 |
0.5691 |
0.5691 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
0.5697 |
0.5697 |
0.0048 |
0.85% |
