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- 基金估值：
-
[08-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长高电新 |
207.00 |
|
3.36% |
| 2 |
炬华科技 |
204.00 |
|
3.31% |
| 3 |
伊戈尔 |
174.88 |
|
2.84% |
| 4 |
平高电气 |
155.60 |
|
2.52% |
| 5 |
时代电气 |
148.14 |
|
2.40% |
| 6 |
中国太保 |
139.30 |
|
2.26% |
| 7 |
金杯电工 |
129.35 |
|
2.10% |
| 8 |
中天科技 |
95.10 |
|
1.54% |
| 9 |
山推股份 |
55.62 |
|
0.90% |
| 10 |
三一重工 |
49.50 |
|
0.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债22 |
2084.23 |
20.00 |
33.82% |
业绩表现
截至：2024-08-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.31% |
-2.04% |
-3.00% |
-0.76% |
-5.27% |
0.02% |
-12.07% |
| 沪深300指数 |
-0.86% |
-5.74% |
-10.08% |
-4.98% |
-11.84% |
-3.44% |
-30.53% |
| 同类型平均收益率 |
-0.88% |
-4.44% |
-8.37% |
-3.62% |
-10.73% |
-7.49% |
-20.61% |
| 同类型阶段排名 |
4208/9573 |
3058/9573 |
2631/9573 |
3635/9573 |
3570/9573 |
2517/9573 |
3772/9573 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-08-22 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-08-21 |
0.8977 |
0.8977 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-08-20 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-08-19 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-08-16 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0015 |
-0.17% |
