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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 缪扬帆,陈染
- 成立日期：
- 2020-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 达诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
254.80 |
|
7.09% |
| 2 |
中际旭创 |
237.90 |
|
6.62% |
| 3 |
浙江荣泰 |
224.40 |
|
6.24% |
| 4 |
源杰科技 |
212.82 |
|
5.92% |
| 5 |
五洲新春 |
196.64 |
|
5.47% |
| 6 |
英维克 |
195.61 |
|
5.44% |
| 7 |
震裕科技 |
183.14 |
|
5.09% |
| 8 |
长盈精密 |
171.12 |
|
4.76% |
| 9 |
新易盛 |
163.73 |
|
4.55% |
| 10 |
思泉新材 |
163.18 |
|
4.54% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.39% |
-7.09% |
-5.88% |
-0.84% |
19.61% |
-5.88% |
16.33% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
9509/10855 |
6862/10855 |
9401/10855 |
6002/10855 |
4032/10855 |
9333/10855 |
4069/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0175 |
-1.96% |
| 2026-04-01 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0320 |
3.71% |
| 2026-03-31 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0248 |
-2.79% |
| 2026-03-30 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0010 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0031 |
-0.35% |
