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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨明
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.20亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
13767.91 |
|
7.43% |
| 2 |
宁德时代 |
12538.38 |
|
6.76% |
| 3 |
阳光电源 |
12087.14 |
|
6.52% |
| 4 |
腾讯控股 |
11912.42 |
|
6.43% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
9648.98 |
|
5.20% |
| 6 |
徐工机械 |
9231.97 |
|
4.98% |
| 7 |
ST华通 |
8696.54 |
|
4.69% |
| 8 |
赛轮轮胎 |
8078.56 |
|
4.36% |
| 9 |
三环集团 |
7896.95 |
|
4.26% |
| 10 |
宇通客车 |
7602.34 |
|
4.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1912.05 |
19.00 |
1.03% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.45% |
3.49% |
0.37% |
28.60% |
27.11% |
3.45% |
2.90% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
4455/10636 |
5636/10636 |
6590/10636 |
2929/10636 |
4948/10636 |
4803/10636 |
7715/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.7234 |
0.7234 |
0.0052 |
0.72% |
| 2026-01-08 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0079 |
-1.09% |
| 2026-01-07 |
0.7261 |
0.7261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
0.7260 |
0.7260 |
0.0121 |
1.69% |
| 2026-01-05 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0146 |
2.09% |
