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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨明
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.20亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
13767.91 |
|
7.43% |
| 2 |
宁德时代 |
12538.38 |
|
6.76% |
| 3 |
阳光电源 |
12087.14 |
|
6.52% |
| 4 |
腾讯控股 |
11912.42 |
|
6.43% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
9648.98 |
|
5.20% |
| 6 |
徐工机械 |
9231.97 |
|
4.98% |
| 7 |
ST华通 |
8696.54 |
|
4.69% |
| 8 |
赛轮轮胎 |
8078.56 |
|
4.36% |
| 9 |
三环集团 |
7896.95 |
|
4.26% |
| 10 |
宇通客车 |
7602.34 |
|
4.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1912.05 |
19.00 |
1.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
1.42% |
-1.98% |
26.87% |
20.42% |
20.42% |
2.37% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6057/10633 |
5323/10633 |
7103/10633 |
2401/10633 |
4760/10633 |
4710/10633 |
7573/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.6993 |
0.6993 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
0.6993 |
0.6993 |
-0.0031 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0030 |
0.43% |
| 2025-12-25 |
0.6994 |
0.6994 |
-0.0010 |
-0.14% |
