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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 静鹏
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
608.41 |
|
2.68% |
| 2 |
国电电力 |
348.60 |
|
1.54% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
323.19 |
|
1.42% |
| 4 |
宁德时代 |
297.48 |
|
1.31% |
| 5 |
牧原股份 |
212.00 |
|
0.93% |
| 6 |
神火股份 |
200.02 |
|
0.88% |
| 7 |
紫金矿业 |
176.64 |
|
0.78% |
| 8 |
皖能电力 |
177.50 |
|
0.78% |
| 9 |
中远海能 |
164.70 |
|
0.73% |
| 10 |
云铝股份 |
164.80 |
|
0.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
2154.47 |
20.00 |
9.49% |
| 2 |
24特国02 |
2098.00 |
20.00 |
9.24% |
| 3 |
23安控03 |
1027.42 |
10.00 |
4.53% |
| 4 |
24光大银行债01 |
1022.64 |
10.00 |
4.50% |
| 5 |
GK三峰01 |
1022.09 |
10.00 |
4.50% |
| 6 |
闻泰转债 |
322.29 |
0.00 |
1.42% |
| 7 |
隆22转债 |
36.45 |
0.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
0.07% |
0.56% |
7.30% |
12.42% |
12.42% |
22.58% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6110/10633 |
7626/10633 |
4167/10633 |
6157/10633 |
6045/10633 |
5954/10633 |
3337/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0009 |
0.07% |
