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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘笑明
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
430.84 |
|
3.86% |
| 2 |
中际旭创 |
395.61 |
|
3.55% |
| 3 |
新易盛 |
358.45 |
|
3.21% |
| 4 |
恒瑞医药 |
346.40 |
|
3.11% |
| 5 |
立讯精密 |
341.56 |
|
3.06% |
| 6 |
比亚迪 |
330.91 |
|
2.97% |
| 7 |
寒武纪 |
322.24 |
|
2.89% |
| 8 |
药明康德 |
317.04 |
|
2.84% |
| 9 |
中芯国际 |
294.12 |
|
2.64% |
| 10 |
五粮液 |
290.54 |
|
2.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
10.08 |
0.10 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.29% |
4.47% |
2.72% |
32.81% |
40.46% |
4.57% |
22.72% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
3623/6543 |
4149/6543 |
4451/6543 |
1872/6543 |
2610/6543 |
3544/6543 |
3763/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0120 |
1.27% |
| 2026-01-09 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0064 |
0.68% |
| 2026-01-08 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0057 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0091 |
0.98% |
