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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘笑明
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
488.00 |
|
5.37% |
| 2 |
美的集团 |
396.96 |
|
4.37% |
| 3 |
新易盛 |
396.41 |
|
4.36% |
| 4 |
立讯精密 |
307.94 |
|
3.39% |
| 5 |
比亚迪 |
296.09 |
|
3.26% |
| 6 |
中芯国际 |
262.72 |
|
2.89% |
| 7 |
寒武纪 |
248.34 |
|
2.73% |
| 8 |
海光信息 |
242.36 |
|
2.67% |
| 9 |
恒瑞医药 |
240.14 |
|
2.64% |
| 10 |
药明康德 |
239.29 |
|
2.63% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.91% |
-2.73% |
-3.83% |
-7.34% |
24.65% |
-3.83% |
9.71% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2141/6770 |
1790/6770 |
4583/6770 |
4878/6770 |
2309/6770 |
4585/6770 |
4238/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2026-04-02 |
0.8928 |
0.8928 |
-0.0154 |
-1.70% |
| 2026-04-01 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0231 |
2.61% |
| 2026-03-31 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0105 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0026 |
-0.29% |
