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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1060元
- 基金经理：
- 姜月,李峰
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债11 |
17742.17 |
170.00 |
28.92% |
| 2 |
21农发10 |
12188.39 |
110.00 |
19.87% |
| 3 |
22国开20 |
6471.33 |
60.00 |
10.55% |
| 4 |
21国开10 |
5457.19 |
50.00 |
8.90% |
| 5 |
21国开15 |
5343.69 |
50.00 |
8.71% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
-0.04% |
0.41% |
-1.06% |
-1.07% |
-1.07% |
40.93% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7988/8770 |
7460/8770 |
5475/8770 |
8343/8770 |
8433/8770 |
8455/8770 |
54/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3675 |
1.4735 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.3673 |
1.4733 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
1.3678 |
1.4738 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
1.3697 |
1.4757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.3696 |
1.4756 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
0.0520 |
| 2024-04-10 |
2024-04-10 |
2024-04-10 |
2024-04-11 |
0.0440 |
| 2021-07-27 |
2021-07-27 |
2021-07-27 |
2021-07-28 |
0.0100 |
