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- 基金估值：
-
[04-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少波,孙鲁闽
- 成立日期：
- 2021-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.74亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海尔智家 |
569.97 |
|
0.72% |
| 2 |
中国移动 |
571.90 |
|
0.72% |
| 3 |
宁德时代 |
561.91 |
|
0.71% |
| 4 |
美的集团 |
410.29 |
|
0.52% |
| 5 |
宝丰能源 |
410.86 |
|
0.52% |
| 6 |
立讯精密 |
405.48 |
|
0.51% |
| 7 |
正泰电器 |
390.74 |
|
0.49% |
| 8 |
分众传媒 |
380.59 |
|
0.48% |
| 9 |
瀚蓝环境 |
377.99 |
|
0.48% |
| 10 |
中兴通讯 |
332.99 |
|
0.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建行二级资本债03BC |
4010.71 |
40.00 |
5.06% |
| 2 |
25中行二级资本债03A(BC) |
4002.36 |
40.00 |
5.05% |
| 3 |
20国开15 |
3285.30 |
30.00 |
4.15% |
| 4 |
24电网MTN001 |
3038.48 |
30.00 |
3.83% |
| 5 |
23广核国际MTN001 |
2069.52 |
20.00 |
2.61% |
业绩表现
截至：2026-04-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.58% |
1.85% |
4.48% |
10.28% |
2.69% |
17.78% |
| 沪深300指数 |
1.99% |
1.97% |
-0.07% |
4.75% |
25.36% |
2.13% |
13.96% |
| 同类型平均收益率 |
2.08% |
3.50% |
1.26% |
9.32% |
30.47% |
5.67% |
21.31% |
| 同类型阶段排名 |
8123/10885 |
6169/10885 |
3810/10885 |
5616/10885 |
6827/10885 |
5829/10885 |
4497/10885 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-17 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0004 |
-0.03% |
