加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 邵笛,王明欣
- 成立日期：
- 2021-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.20亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16农发18 |
325036.80 |
3170.00 |
67.47% |
| 2 |
16国开10 |
237324.09 |
2320.00 |
49.26% |
| 3 |
21国开03 |
46229.74 |
450.00 |
9.60% |
| 4 |
进出2101 |
8199.46 |
80.00 |
1.70% |
| 5 |
21农发03 |
6155.42 |
60.00 |
1.28% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.34% |
0.93% |
1.84% |
3.76% |
0.93% |
11.51% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4339/8896 |
1788/8896 |
2118/8896 |
1383/8896 |
1388/8896 |
2332/8896 |
1413/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0301 |
1.1901 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
1.0294 |
1.1894 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-20 |
1.0287 |
1.1887 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
1.0280 |
1.1880 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-06 |
1.0273 |
1.1873 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-27 |
0.0200 |
| 2024-12-12 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
0.0200 |
| 2024-06-07 |
2024-06-12 |
2024-06-12 |
2024-06-14 |
0.0200 |
| 2023-12-15 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-21 |
0.0200 |
| 2023-06-02 |
2023-06-06 |
2023-06-06 |
2023-06-08 |
0.0200 |
