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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋佳龄,廖明兵
- 成立日期：
- 2021-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万辰集团 |
1542.21 |
|
8.64% |
| 2 |
泡泡玛特 |
1027.35 |
|
5.75% |
| 3 |
若羽臣 |
959.83 |
|
5.38% |
| 4 |
巨人网络 |
907.79 |
|
5.08% |
| 5 |
古茗 |
715.26 |
|
4.01% |
| 6 |
东鹏饮料 |
660.45 |
|
3.70% |
| 7 |
西麦食品 |
545.87 |
|
3.06% |
| 8 |
中宠股份 |
512.42 |
|
2.87% |
| 9 |
百亚股份 |
452.96 |
|
2.54% |
| 10 |
极兔速递-W |
430.46 |
|
2.41% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.93% |
-6.31% |
-2.86% |
-13.38% |
-9.57% |
-2.86% |
-23.21% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
500/10855 |
6299/10855 |
8083/10855 |
9987/10855 |
10293/10855 |
8031/10855 |
10335/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.7376 |
0.7376 |
0.0042 |
0.57% |
| 2026-04-01 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0154 |
2.14% |
| 2026-03-31 |
0.7180 |
0.7180 |
-0.0031 |
-0.43% |
| 2026-03-30 |
0.7211 |
0.7211 |
0.0041 |
0.57% |
| 2026-03-27 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0073 |
1.03% |
