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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾邦妮
- 成立日期：
- 2021-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建发国际集团 |
924.26 |
|
5.28% |
| 2 |
涛涛车业 |
634.20 |
|
3.62% |
| 3 |
小商品城 |
623.28 |
|
3.56% |
| 4 |
快手-W |
597.05 |
|
3.41% |
| 5 |
贵州茅台 |
557.96 |
|
3.19% |
| 6 |
贝壳-W |
527.31 |
|
3.01% |
| 7 |
众鑫股份 |
510.43 |
|
2.92% |
| 8 |
柳工 |
456.45 |
|
2.61% |
| 9 |
欧圣电气 |
357.49 |
|
2.04% |
| 10 |
吉利汽车 |
306.65 |
|
1.75% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.27% |
2.88% |
-1.75% |
13.38% |
24.48% |
2.13% |
3.12% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
2910/10633 |
4842/10633 |
7912/10633 |
5246/10633 |
4970/10633 |
4172/10633 |
7420/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0150 |
2.13% |
| 2025-12-31 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2025-12-30 |
0.7044 |
0.7044 |
0.0027 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
0.7017 |
0.7017 |
-0.0034 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0017 |
-0.24% |
