加载中...
- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江勇
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.39亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江苏银行 |
809.28 |
|
0.46% |
| 2 |
太阳纸业 |
505.85 |
|
0.29% |
| 3 |
南京银行 |
489.09 |
|
0.28% |
| 4 |
山金国际 |
469.24 |
|
0.27% |
| 5 |
益丰药房 |
471.41 |
|
0.27% |
| 6 |
中国平安 |
458.21 |
|
0.26% |
| 7 |
宁波银行 |
436.35 |
|
0.25% |
| 8 |
海尔智家 |
423.54 |
|
0.24% |
| 9 |
中联重科 |
418.91 |
|
0.24% |
| 10 |
中国太保 |
406.14 |
|
0.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22建行永续债01 |
8326.71 |
80.00 |
4.76% |
| 2 |
22工商银行二级03 |
6321.02 |
60.00 |
3.61% |
| 3 |
22宁波银行二级资本债01 |
6254.66 |
60.00 |
3.57% |
| 4 |
24江苏银行永续债01 |
6234.29 |
60.00 |
3.56% |
| 5 |
22中国银行二级01 |
6116.84 |
60.00 |
3.49% |
| 6 |
健友转债 |
189.46 |
0.00 |
0.11% |
| 7 |
禾丰转债 |
141.25 |
0.00 |
0.08% |
| 8 |
富瀚转债 |
91.88 |
0.00 |
0.05% |
| 9 |
冀东转债 |
31.68 |
0.00 |
0.02% |
| 10 |
韵达转债 |
30.46 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
-0.57% |
-0.37% |
3.26% |
9.49% |
2.17% |
21.13% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-0.27% |
1.82% |
5.58% |
12.66% |
32.99% |
9.56% |
30.34% |
| 同类型阶段排名 |
6126/11044 |
6775/11044 |
6716/11044 |
6134/11044 |
6476/11044 |
6137/11044 |
4870/11044 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-05-29 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-05-28 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0004 |
-0.03% |
