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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌斌,张文平
- 成立日期：
- 2021-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.02亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天山铝业 |
538.82 |
|
0.99% |
| 2 |
牧原股份 |
530.85 |
|
0.98% |
| 3 |
航发动力 |
496.46 |
|
0.92% |
| 4 |
陕西煤业 |
481.80 |
|
0.89% |
| 5 |
贵州茅台 |
476.52 |
|
0.88% |
| 6 |
宁波银行 |
435.30 |
|
0.80% |
| 7 |
新和成 |
379.61 |
|
0.70% |
| 8 |
华鲁恒升 |
338.48 |
|
0.62% |
| 9 |
海通发展 |
330.68 |
|
0.61% |
| 10 |
马应龙 |
326.13 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
5067.14 |
50.00 |
9.35% |
| 2 |
22大唐发电MTN009 |
4109.39 |
40.00 |
7.59% |
| 3 |
24锦江国际MTN001 |
4026.05 |
40.00 |
7.43% |
| 4 |
23闽能源MTN002 |
3092.08 |
30.00 |
5.71% |
| 5 |
25大唐资本SCP002 |
3036.37 |
30.00 |
5.60% |
| 6 |
重银转债 |
824.66 |
0.00 |
1.52% |
| 7 |
兴业转债 |
821.27 |
0.00 |
1.52% |
| 8 |
柳工转2 |
288.03 |
0.00 |
0.53% |
| 9 |
南航转债 |
273.16 |
0.00 |
0.50% |
| 10 |
盈峰转债 |
162.30 |
0.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.08% |
1.54% |
3.72% |
3.82% |
3.99% |
5.78% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
7199/8755 |
3912/8755 |
621/8755 |
828/8755 |
1299/8755 |
1067/8755 |
5957/8755 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-23 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0006 |
0.06% |
