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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴伟,罗晓倩
- 成立日期：
- 2021-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江苏银行 |
157.04 |
|
3.01% |
| 2 |
重庆银行 |
154.65 |
|
2.97% |
| 3 |
中国银行 |
153.68 |
|
2.95% |
| 4 |
南京银行 |
152.59 |
|
2.93% |
| 5 |
工商银行 |
152.57 |
|
2.93% |
| 6 |
渝农商行 |
152.20 |
|
2.92% |
| 7 |
兴业银行 |
151.00 |
|
2.90% |
| 8 |
杭州银行 |
150.36 |
|
2.89% |
| 9 |
民生银行 |
76.52 |
|
1.47% |
| 10 |
隧道股份 |
53.09 |
|
1.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
798.81 |
7.90 |
15.33% |
| 2 |
24国债11 |
165.81 |
1.60 |
3.18% |
| 3 |
24国债04 |
146.80 |
1.40 |
2.82% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
-0.89% |
1.00% |
0.81% |
1.99% |
1.00% |
0.75% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
3275/10853 |
2589/10853 |
4778/10853 |
4972/10853 |
8608/10853 |
4902/10853 |
7867/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0050 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0023 |
-0.22% |
