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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘彬
- 成立日期：
- 2020-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.50亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0076 |
0.84 |
| 2026-01-16 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0211 |
-2.27 |
| 2026-01-15 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0067 |
0.73 |
| 2026-01-14 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0264 |
-2.78 |
| 2026-01-13 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0104 |
1.11 |
| 2026-01-12 |
0.9395 |
0.9395 |
0.0168 |
1.82 |
| 2026-01-09 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2026-01-08 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0186 |
-1.97 |
| 2026-01-07 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0031 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0140 |
1.50 |
| 2026-01-05 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0243 |
2.68 |
| 2025-12-31 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0084 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0162 |
1.80 |
| 2025-12-29 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0337 |
-3.61 |
| 2025-12-26 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0359 |
4.00 |
| 2025-12-25 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0066 |
-0.73 |
| 2025-12-24 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0061 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0268 |
3.08 |
| 2025-12-22 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0152 |
1.78 |
| 2025-12-19 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0134 |
1.59 |