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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡强
- 成立日期：
- 2021-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.49亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
17263.41 |
|
8.13% |
| 2 |
康方生物 |
12659.23 |
|
5.96% |
| 3 |
百利天恒 |
12450.58 |
|
5.86% |
| 4 |
三生制药 |
12143.09 |
|
5.72% |
| 5 |
科伦博泰生物-B |
11511.24 |
|
5.42% |
| 6 |
恒瑞医药 |
10694.31 |
|
5.03% |
| 7 |
益方生物 |
9391.85 |
|
4.42% |
| 8 |
一品红 |
8556.95 |
|
4.03% |
| 9 |
热景生物 |
8457.70 |
|
3.98% |
| 10 |
药明合联 |
7534.66 |
|
3.55% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.60% |
3.24% |
-4.69% |
7.74% |
51.13% |
12.60% |
13.80% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
194/6543 |
4550/6543 |
5759/6543 |
4843/6543 |
1434/6543 |
279/6543 |
4396/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.7017 |
0.7017 |
0.0134 |
1.95% |
| 2026-01-08 |
0.6883 |
0.6883 |
-0.0019 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
0.6902 |
0.6902 |
0.0314 |
4.77% |
| 2026-01-06 |
0.6588 |
0.6588 |
0.0033 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
0.6555 |
0.6555 |
0.0323 |
5.18% |
