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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧子辰
- 成立日期：
- 2020-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0289 |
-2.17 |
| 2026-02-12 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0316 |
2.43 |
| 2026-02-11 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0102 |
0.79 |
| 2026-02-10 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0290 |
2.30 |
| 2026-02-06 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2026-02-05 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0421 |
-3.21 |
| 2026-02-04 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0103 |
0.79 |
| 2026-02-03 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0545 |
4.37 |
| 2026-02-02 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0486 |
-3.75 |
| 2026-01-30 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0514 |
-3.82 |
| 2026-01-29 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0201 |
-1.47 |
| 2026-01-28 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0103 |
0.76 |
| 2026-01-27 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0163 |
-1.19 |
| 2026-01-23 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0436 |
3.28 |
| 2026-01-22 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0064 |
-0.48 |
| 2026-01-21 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0373 |
2.87 |
| 2026-01-20 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0084 |
-0.64 |
| 2026-01-19 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0028 |
0.21 |