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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧子辰
- 成立日期：
- 2020-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.28亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0184 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0436 |
3.52 |
| 2025-12-31 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0089 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0160 |
1.30 |
| 2025-12-29 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0448 |
-3.51 |
| 2025-12-26 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0233 |
1.86 |
| 2025-12-25 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0091 |
-0.72 |
| 2025-12-24 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0198 |
1.59 |
| 2025-12-23 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0272 |
2.24 |
| 2025-12-22 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0219 |
1.84 |
| 2025-12-19 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2025-12-18 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0231 |
-1.90 |
| 2025-12-17 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0510 |
4.37 |
| 2025-12-16 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0169 |
-1.43 |
| 2025-12-15 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0222 |
-1.84 |
| 2025-12-12 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0114 |
-0.94 |
| 2025-12-11 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0096 |
-0.78 |
| 2025-12-10 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0061 |
0.50 |
| 2025-12-09 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0114 |
-0.92 |
| 2025-12-08 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0447 |
3.76 |