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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶毅
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-03-31 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-03-30 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-03-24 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0049 |
0.42 |
| 2026-03-23 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0065 |
-0.55 |
| 2026-03-20 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0065 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0038 |
0.32 |
| 2026-03-17 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-03-16 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-03-09 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-03-06 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0004 |
0.03 |