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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘田
- 成立日期：
- 2021-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江淮汽车 |
693.00 |
|
5.80% |
| 2 |
正帆科技 |
412.18 |
|
3.45% |
| 3 |
宁德时代 |
341.44 |
|
2.86% |
| 4 |
华海清科 |
330.60 |
|
2.77% |
| 5 |
安集科技 |
300.82 |
|
2.52% |
| 6 |
兆易创新 |
238.10 |
|
1.99% |
| 7 |
雅克科技 |
220.47 |
|
1.85% |
| 8 |
海康威视 |
207.46 |
|
1.74% |
| 9 |
中国平安 |
198.73 |
|
1.66% |
| 10 |
中信证券 |
180.30 |
|
1.51% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.49% |
3.65% |
1.16% |
10.68% |
32.42% |
7.75% |
12.71% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
9682/11022 |
3100/11022 |
4433/11022 |
4065/11022 |
3802/11022 |
4063/11022 |
6338/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0108 |
-1.25% |
| 2026-05-29 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0132 |
-1.51% |
| 2026-05-28 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0053 |
-0.60% |
| 2026-05-27 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0165 |
-1.84% |
| 2026-05-26 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0070 |
-0.78% |
