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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭昌杰
- 成立日期：
- 2021-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.33亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22粤财投资MTN001 |
4101.88 |
40.00 |
5.89% |
| 2 |
23国开07 |
4041.85 |
40.00 |
5.80% |
| 3 |
25附息国债16 |
3997.36 |
40.00 |
5.74% |
| 4 |
23先正达MTN001 |
3090.25 |
30.00 |
4.43% |
| 5 |
22甬开投MTN002 |
3085.29 |
30.00 |
4.43% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.79% |
-0.69% |
3.49% |
5.69% |
5.69% |
4.72% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4437/10633 |
6141/10633 |
5965/10633 |
7448/10633 |
7514/10633 |
7344/10633 |
7014/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0024 |
0.23% |
