加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡颖
- 成立日期：
- 2020-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0074 |
-0.61 |
| 2026-04-02 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0371 |
-2.97 |
| 2026-04-01 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0413 |
3.42 |
| 2026-03-31 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0235 |
-1.91 |
| 2026-03-30 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0202 |
-1.61 |
| 2026-03-27 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0129 |
-1.02 |
| 2026-03-26 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0267 |
-2.07 |
| 2026-03-25 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0320 |
2.54 |
| 2026-03-24 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0170 |
1.37 |
| 2026-03-23 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0461 |
-3.58 |
| 2026-03-20 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0095 |
-0.73 |
| 2026-03-19 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0327 |
-2.46 |
| 2026-03-18 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0340 |
2.62 |
| 2026-03-17 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0385 |
-2.88 |
| 2026-03-16 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0161 |
1.22 |
| 2026-03-13 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0164 |
-1.23 |
| 2026-03-12 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0219 |
-1.61 |
| 2026-03-11 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0235 |
-1.70 |
| 2026-03-10 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0455 |
3.40 |
| 2026-03-09 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0166 |
-1.23 |