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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2030元
- 基金经理：
- 陈钟闻
- 成立日期：
- 2020-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.25亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开10 |
549780.65 |
5420.00 |
66.80% |
| 2 |
16农发18 |
269446.10 |
2650.00 |
32.74% |
| 3 |
内蒙1903 |
61146.12 |
600.00 |
7.43% |
| 4 |
19湖北15 |
55926.13 |
550.00 |
6.80% |
| 5 |
19安徽01 |
51122.93 |
500.00 |
6.21% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.37% |
1.13% |
2.33% |
4.45% |
4.45% |
13.14% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
742/8770 |
1561/8770 |
749/8770 |
1287/8770 |
1040/8770 |
928/8770 |
1004/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0145 |
1.2175 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-26 |
1.0139 |
1.2169 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
1.0130 |
1.2160 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
1.0351 |
1.2151 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
1.0341 |
1.2141 |
0.0010 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-17 |
2025-12-18 |
2025-12-18 |
2025-12-19 |
0.0230 |
| 2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
0.0300 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0400 |
| 2023-09-20 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
0.0300 |
| 2022-11-23 |
2022-11-24 |
2022-11-24 |
2022-11-25 |
0.0300 |
