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- 基金估值：
-
[04-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昊
- 成立日期：
- 2020-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
和辉光电 |
17.52 |
|
5.93% |
| 2 |
科美诊断 |
6.39 |
|
2.17% |
| 3 |
赣锋锂业 |
1.63 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国债11 |
290.73 |
2.90 |
95.81% |
业绩表现
截至：2022-04-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.02% |
0.18% |
2.93% |
8.91% |
0.19% |
7.60% |
| 沪深300指数 |
-1.06% |
-1.76% |
-11.82% |
-14.29% |
-15.98% |
-14.36% |
5.83% |
| 同类型平均收益率 |
-1.55% |
-2.03% |
-9.00% |
-9.78% |
-5.94% |
-11.36% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
1297/7358 |
1952/7358 |
537/7358 |
346/7358 |
610/7358 |
569/7358 |
3692/7358 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-04-11 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0010 |
0.09% |
| 2022-04-08 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-04-07 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2022-04-06 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2022-04-01 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0004 |
0.04% |
