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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0118元
- 基金经理：
- 姚秋
- 成立日期：
- 2020-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1378.86 |
|
0.87% |
| 2 |
海大集团 |
1070.06 |
|
0.68% |
| 3 |
恺英网络 |
959.49 |
|
0.61% |
| 4 |
中天科技 |
930.86 |
|
0.59% |
| 5 |
三一重工 |
866.85 |
|
0.55% |
| 6 |
紫金矿业 |
847.87 |
|
0.54% |
| 7 |
山东黄金 |
838.08 |
|
0.53% |
| 8 |
中金公司 |
827.62 |
|
0.52% |
| 9 |
猫眼娱乐 |
801.12 |
|
0.51% |
| 10 |
中国人寿 |
796.99 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25鄂交投SCP003 |
5009.06 |
50.00 |
3.17% |
| 2 |
兴业转债 |
4871.06 |
40.30 |
3.08% |
| 3 |
25农发21 |
4819.28 |
48.00 |
3.05% |
| 4 |
25邮政CP001 |
4720.23 |
47.00 |
2.98% |
| 5 |
23浙江机场MTN002 |
4084.16 |
40.00 |
2.58% |
| 6 |
温氏转债 |
1368.67 |
0.00 |
0.87% |
| 7 |
中金转债 |
1239.97 |
0.00 |
0.78% |
| 8 |
常银转债 |
1225.64 |
0.00 |
0.78% |
| 9 |
麒麟转债 |
1171.87 |
0.00 |
0.74% |
| 10 |
牧原转债 |
1152.00 |
0.00 |
0.73% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.83% |
0.04% |
4.39% |
6.37% |
6.37% |
13.23% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
855/8770 |
695/8770 |
7702/8770 |
612/8770 |
626/8770 |
575/8770 |
983/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1326 |
1.1444 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.1321 |
1.1439 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
1.1305 |
1.1423 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
1.1321 |
1.1439 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
1.1315 |
1.1433 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-24 |
2021-06-25 |
2021-06-25 |
2021-06-29 |
0.0118 |
