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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 0.0780元
- 基金经理：
- 俞晓斌
- 成立日期：
- 2020-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.04亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.1288 |
1.2068 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-06-10 |
1.1305 |
1.2085 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-06-09 |
1.1309 |
1.2089 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-06-08 |
1.1313 |
1.2093 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-06-05 |
1.1346 |
1.2126 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-06-04 |
1.1360 |
1.2140 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-06-03 |
1.1394 |
1.2174 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2026-06-02 |
1.1435 |
1.2215 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-06-01 |
1.1430 |
1.2210 |
0.0053 |
0.43 |
| 2026-05-29 |
1.1381 |
1.2161 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-05-28 |
1.1352 |
1.2132 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-05-27 |
1.1373 |
1.2153 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2026-05-26 |
1.1404 |
1.2184 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-05-25 |
1.1381 |
1.2161 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-05-22 |
1.1389 |
1.2169 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-05-21 |
1.1399 |
1.2179 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2026-05-20 |
1.1440 |
1.2220 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-05-19 |
1.1452 |
1.2232 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-05-18 |
1.1427 |
1.2207 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2026-05-15 |
1.1462 |
1.2242 |
-0.0054 |
-0.43 |