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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2020-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
烽火电子 |
0.99 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.02% |
4.09% |
2.02% |
19.02% |
31.47% |
31.47% |
30.09% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1438/6530 |
2051/6530 |
1749/6530 |
2799/6530 |
1969/6530 |
1953/6530 |
2499/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0294 |
1.82% |
| 2025-12-31 |
1.6127 |
1.6127 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
1.6132 |
1.6132 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.6099 |
1.6099 |
-0.0022 |
-0.14% |
