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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李响
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.99亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
4363.66 |
|
6.66% |
| 2 |
欣旺达 |
3924.03 |
|
5.99% |
| 3 |
九号公司 |
3735.83 |
|
5.70% |
| 4 |
中孚实业 |
3323.11 |
|
5.07% |
| 5 |
牧原股份 |
2656.47 |
|
4.06% |
| 6 |
盐津铺子 |
2486.64 |
|
3.80% |
| 7 |
云铝股份 |
2268.47 |
|
3.46% |
| 8 |
恒立液压 |
2114.60 |
|
3.23% |
| 9 |
南芯科技 |
2061.45 |
|
3.15% |
| 10 |
中航高科 |
2049.66 |
|
3.13% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.41% |
4.27% |
1.51% |
24.57% |
30.80% |
30.80% |
2.39% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1042/10633 |
2804/10633 |
2973/10633 |
2756/10633 |
3253/10633 |
3211/10633 |
7568/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2025-12-30 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0158 |
1.62% |
| 2025-12-29 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2025-12-26 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0076 |
0.78% |
