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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李响
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.99亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
4363.66 |
|
6.66% |
| 2 |
欣旺达 |
3924.03 |
|
5.99% |
| 3 |
九号公司 |
3735.83 |
|
5.70% |
| 4 |
中孚实业 |
3323.11 |
|
5.07% |
| 5 |
牧原股份 |
2656.47 |
|
4.06% |
| 6 |
盐津铺子 |
2486.64 |
|
3.80% |
| 7 |
云铝股份 |
2268.47 |
|
3.46% |
| 8 |
恒立液压 |
2114.60 |
|
3.23% |
| 9 |
南芯科技 |
2061.45 |
|
3.15% |
| 10 |
中航高科 |
2049.66 |
|
3.13% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.31% |
12.06% |
9.67% |
31.03% |
40.24% |
5.99% |
4.16% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
3814/10649 |
2517/10649 |
2850/10649 |
2610/10649 |
3377/10649 |
3599/10649 |
7427/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0096 |
0.93% |
| 2026-01-15 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0098 |
0.96% |
| 2026-01-13 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0099 |
-0.96% |
| 2026-01-12 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0021 |
0.20% |
