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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊彦,杨建华
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.87亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
9388.23 |
|
5.87% |
| 2 |
腾讯控股 |
8468.23 |
|
5.29% |
| 3 |
山西汾酒 |
7362.68 |
|
4.60% |
| 4 |
杭州银行 |
6821.96 |
|
4.26% |
| 5 |
中国交通建设 |
5623.02 |
|
3.51% |
| 6 |
紫金矿业 |
5176.14 |
|
3.24% |
| 7 |
ST华通 |
5102.12 |
|
3.19% |
| 8 |
招商轮船 |
4930.03 |
|
3.08% |
| 9 |
立讯精密 |
4822.64 |
|
3.01% |
| 10 |
人福医药 |
4574.78 |
|
2.86% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
5.00% |
8.01% |
20.96% |
34.09% |
5.36% |
-3.80% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.78% |
6.93% |
17.67% |
27.33% |
4.26% |
18.57% |
| 同类型阶段排名 |
8681/10669 |
5032/10669 |
4249/10669 |
4012/10669 |
3866/10669 |
4010/10669 |
8916/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
0.7816 |
0.7816 |
0.0047 |
0.60% |
| 2026-01-20 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0021 |
0.27% |
| 2026-01-19 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0033 |
-0.42% |
| 2026-01-16 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0039 |
-0.50% |
| 2026-01-15 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0024 |
-0.31% |
