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- 基金估值：
-
[08-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2020-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
310.54 |
3.00 |
41.19% |
| 2 |
20农发08 |
209.40 |
2.00 |
27.77% |
| 3 |
22国开03 |
102.84 |
1.00 |
13.64% |
| 4 |
22国开02 |
50.72 |
0.50 |
6.73% |
业绩表现
截至：2024-08-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.23% |
1.00% |
1.32% |
2.44% |
1.58% |
7.43% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
-2.52% |
-6.10% |
6.44% |
-14.75% |
-1.36% |
-31.40% |
| 同类型平均收益率 |
0.21% |
0.28% |
0.90% |
2.36% |
2.90% |
2.24% |
6.95% |
| 同类型阶段排名 |
4615/7413 |
5067/7413 |
3830/7413 |
5792/7413 |
4825/7413 |
5191/7413 |
3700/7413 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-08-02 |
1.0267 |
1.1024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-01 |
1.0265 |
1.1022 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
1.0261 |
1.1018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-30 |
1.0258 |
1.1015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-29 |
1.0257 |
1.1014 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-26 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-28 |
0.0290 |
| 2023-05-31 |
2023-06-01 |
2023-06-01 |
2023-06-02 |
0.0317 |
| 2021-09-28 |
2021-09-29 |
2021-09-29 |
2021-09-30 |
0.0150 |
