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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 欧阳良琦
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.57亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
63132.78 |
|
9.75% |
| 2 |
沪电股份 |
51190.95 |
|
7.91% |
| 3 |
中际旭创 |
49886.35 |
|
7.71% |
| 4 |
东山精密 |
36168.57 |
|
5.59% |
| 5 |
长飞光纤光缆 |
30877.91 |
|
4.77% |
| 6 |
南亚新材 |
28935.09 |
|
4.47% |
| 7 |
芯原股份 |
25644.54 |
|
3.96% |
| 8 |
中天科技 |
20942.35 |
|
3.24% |
| 9 |
华海清科 |
20703.76 |
|
3.20% |
| 10 |
中芯国际 |
19983.35 |
|
3.09% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.65% |
22.99% |
43.06% |
65.27% |
199.00% |
49.16% |
236.10% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.85% |
9.41% |
32.39% |
8.41% |
34.21% |
| 同类型阶段排名 |
344/6895 |
239/6895 |
34/6895 |
99/6895 |
37/6895 |
81/6895 |
33/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
2.4654 |
2.5354 |
-0.0345 |
-1.33% |
| 2026-05-14 |
2.4986 |
2.5686 |
-0.0730 |
-2.73% |
| 2026-05-13 |
2.5688 |
2.6388 |
0.0716 |
2.76% |
| 2026-05-12 |
2.4999 |
2.5699 |
0.0566 |
2.23% |
| 2026-05-11 |
2.4454 |
2.5154 |
0.0932 |
3.81% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-12 |
2026-03-13 |
2026-03-13 |
2026-03-16 |
0.0700 |
