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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧阳良琦
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.60亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
46427.48 |
|
8.38% |
| 2 |
腾讯控股 |
41741.88 |
|
7.53% |
| 3 |
新易盛 |
40422.49 |
|
7.29% |
| 4 |
沪电股份 |
38390.94 |
|
6.93% |
| 5 |
工业富联 |
37061.59 |
|
6.69% |
| 6 |
深南电路 |
29647.12 |
|
5.35% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
23423.55 |
|
4.23% |
| 8 |
中芯国际 |
21515.91 |
|
3.88% |
| 9 |
景旺电子 |
21337.54 |
|
3.85% |
| 10 |
中科曙光 |
20370.25 |
|
3.68% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.01% |
7.92% |
3.96% |
82.72% |
107.60% |
107.60% |
148.29% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
6014/6520 |
545/6520 |
1014/6520 |
36/6520 |
19/6520 |
19/6520 |
25/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7179 |
1.7179 |
-0.0315 |
-1.80% |
| 2025-12-30 |
1.7494 |
1.7494 |
0.0097 |
0.56% |
| 2025-12-29 |
1.7397 |
1.7397 |
0.0087 |
0.50% |
| 2025-12-26 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.0194 |
-1.11% |
| 2025-12-25 |
1.7504 |
1.7504 |
-0.0027 |
-0.15% |
