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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧阳良琦
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.60亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
46427.48 |
|
8.38% |
| 2 |
腾讯控股 |
41741.88 |
|
7.53% |
| 3 |
新易盛 |
40422.49 |
|
7.29% |
| 4 |
沪电股份 |
38390.94 |
|
6.93% |
| 5 |
工业富联 |
37061.59 |
|
6.69% |
| 6 |
深南电路 |
29647.12 |
|
5.35% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
23423.55 |
|
4.23% |
| 8 |
中芯国际 |
21515.91 |
|
3.88% |
| 9 |
景旺电子 |
21337.54 |
|
3.85% |
| 10 |
中科曙光 |
20370.25 |
|
3.68% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
3.77% |
8.43% |
81.44% |
116.26% |
1.73% |
150.66% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
6166/6543 |
4653/6543 |
1945/6543 |
81/6543 |
39/6543 |
5550/6543 |
42/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.7476 |
1.7476 |
0.0057 |
0.33% |
| 2026-01-09 |
1.7419 |
1.7419 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-01-08 |
1.7428 |
1.7428 |
-0.0219 |
-1.24% |
| 2026-01-07 |
1.7647 |
1.7647 |
0.0202 |
1.16% |
| 2026-01-06 |
1.7445 |
1.7445 |
-0.0125 |
-0.71% |
