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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴远怡
- 成立日期：
- 2021-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.21亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
40468.46 |
|
6.26% |
| 2 |
九方智投控股 |
39867.20 |
|
6.17% |
| 3 |
寒武纪 |
32384.99 |
|
5.01% |
| 4 |
信达生物 |
32044.90 |
|
4.96% |
| 5 |
广东宏大 |
31697.60 |
|
4.90% |
| 6 |
江淮汽车 |
31651.50 |
|
4.90% |
| 7 |
东方铁塔 |
31323.95 |
|
4.85% |
| 8 |
巨人网络 |
29483.66 |
|
4.56% |
| 9 |
顺网科技 |
28923.06 |
|
4.47% |
| 10 |
新泉股份 |
28078.56 |
|
4.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
22976.27 |
228.00 |
3.55% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.96% |
2.73% |
-4.96% |
16.21% |
60.22% |
60.22% |
73.38% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
724/10633 |
4047/10633 |
8538/10633 |
4336/10633 |
737/10633 |
736/10633 |
500/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0048 |
0.51% |
| 2025-12-29 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0137 |
1.48% |
| 2025-12-26 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2025-12-25 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0049 |
0.53% |
