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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏秉毅
- 成立日期：
- 2020-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
合盛硅业 |
595.57 |
|
4.13% |
| 2 |
美畅股份 |
540.92 |
|
3.75% |
| 3 |
韵达股份 |
504.57 |
|
3.50% |
| 4 |
立华股份 |
387.30 |
|
2.68% |
| 5 |
金地集团 |
337.76 |
|
2.34% |
| 6 |
用友网络 |
260.27 |
|
1.80% |
| 7 |
贝泰妮 |
241.36 |
|
1.67% |
| 8 |
金城医药 |
230.91 |
|
1.60% |
| 9 |
美芯晟 |
216.15 |
|
1.50% |
| 10 |
钱江摩托 |
206.04 |
|
1.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23鲁信MTN003 |
1062.90 |
10.00 |
7.36% |
| 2 |
23农行永续债01 |
1053.30 |
10.00 |
7.30% |
| 3 |
23招行永续债01 |
1052.64 |
10.00 |
7.29% |
| 4 |
24工行永续债01 |
1032.85 |
10.00 |
7.15% |
| 5 |
21宿迁城投MTN003 |
1031.16 |
10.00 |
7.14% |
| 6 |
国投转债 |
282.93 |
0.00 |
1.96% |
业绩表现
截至：2026-04-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.03% |
1.17% |
-0.58% |
3.72% |
10.18% |
2.11% |
15.08% |
| 沪深300指数 |
2.44% |
5.09% |
1.61% |
4.51% |
26.84% |
3.67% |
19.02% |
| 同类型平均收益率 |
1.67% |
5.30% |
1.17% |
7.78% |
29.98% |
6.10% |
23.46% |
| 同类型阶段排名 |
5763/10890 |
7455/10890 |
6513/10890 |
5693/10890 |
6850/10890 |
6587/10890 |
5382/10890 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-22 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-20 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0054 |
0.47% |
