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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张延闽
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.23亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
35818.23 |
|
9.60% |
| 2 |
药明生物 |
33030.88 |
|
8.85% |
| 3 |
科沃斯 |
29337.28 |
|
7.86% |
| 4 |
药明合联 |
27032.56 |
|
7.25% |
| 5 |
九号公司 |
25724.82 |
|
6.90% |
| 6 |
药明康德 |
24141.12 |
|
6.47% |
| 7 |
珠海冠宇 |
23965.56 |
|
6.42% |
| 8 |
甘李药业 |
20089.77 |
|
5.39% |
| 9 |
中国船舶 |
15217.47 |
|
4.08% |
| 10 |
德赛西威 |
14995.91 |
|
4.02% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.21% |
0.87% |
-9.77% |
17.62% |
26.10% |
26.25% |
10.14% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
9427/10605 |
6765/10605 |
10130/10605 |
4356/10605 |
3719/10605 |
3896/10605 |
5975/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.6161 |
0.6161 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
0.6165 |
0.6165 |
0.0014 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
0.6151 |
0.6151 |
0.0019 |
0.31% |
| 2025-12-23 |
0.6132 |
0.6132 |
-0.0029 |
-0.47% |
| 2025-12-22 |
0.6161 |
0.6161 |
-0.0013 |
-0.21% |
