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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 农冰立
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.25亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泡泡玛特 |
115736.06 |
|
8.12% |
| 2 |
工业富联 |
108536.98 |
|
7.62% |
| 3 |
小米集团-W |
108134.67 |
|
7.59% |
| 4 |
新易盛 |
106873.28 |
|
7.50% |
| 5 |
水晶光电 |
103882.62 |
|
7.29% |
| 6 |
腾讯控股 |
95995.44 |
|
6.74% |
| 7 |
九号公司 |
88093.54 |
|
6.18% |
| 8 |
老铺黄金 |
85747.01 |
|
6.02% |
| 9 |
高伟电子 |
84992.05 |
|
5.97% |
| 10 |
蓝思科技 |
84377.14 |
|
5.92% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.17% |
0.07% |
-7.18% |
35.22% |
69.58% |
2.17% |
104.45% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6092/10636 |
9429/10636 |
10133/10636 |
2055/10636 |
830/10636 |
6488/10636 |
199/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.7309 |
1.7309 |
0.0188 |
1.10% |
| 2026-01-08 |
1.7121 |
1.7121 |
-0.0241 |
-1.39% |
| 2026-01-07 |
1.7362 |
1.7362 |
0.0033 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
1.7329 |
1.7329 |
0.0071 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
1.7258 |
1.7258 |
0.0317 |
1.87% |
