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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.6200元
- 基金经理：
- 李晓杰,韩冬燕
- 成立日期：
- 2020-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
4253.60 |
|
5.08% |
| 2 |
宁德时代 |
2410.20 |
|
2.88% |
| 3 |
中国太保 |
2225.40 |
|
2.66% |
| 4 |
立讯精密 |
1970.31 |
|
2.35% |
| 5 |
三一重工 |
1825.90 |
|
2.18% |
| 6 |
中际旭创 |
1708.23 |
|
2.04% |
| 7 |
华虹公司 |
1588.50 |
|
1.90% |
| 8 |
恒瑞医药 |
1490.94 |
|
1.78% |
| 9 |
华鲁恒升 |
1448.00 |
|
1.73% |
| 10 |
中国平安 |
1419.50 |
|
1.70% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.26% |
-1.34% |
5.05% |
13.54% |
47.62% |
9.81% |
54.85% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.45% |
4.85% |
30.63% |
| 同类型阶段排名 |
2244/7008 |
1367/7008 |
1755/7008 |
1782/7008 |
1468/7008 |
1923/7008 |
1427/7008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
2.6410 |
3.2610 |
0.0443 |
1.23% |
| 2026-06-11 |
2.6090 |
3.2290 |
-0.0125 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
2.6180 |
3.2380 |
-0.0456 |
-1.24% |
| 2026-06-09 |
2.6510 |
3.2710 |
0.0802 |
2.24% |
| 2026-06-08 |
2.5930 |
3.2130 |
-0.0761 |
-2.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-27 |
0.3100 |
| 2023-12-22 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.3100 |
