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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王林军
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.50亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金风科技 |
1419.31 |
|
4.36% |
| 2 |
中国建筑 |
1276.72 |
|
3.93% |
| 3 |
松原安全 |
1245.68 |
|
3.83% |
| 4 |
海尔智家 |
1238.64 |
|
3.81% |
| 5 |
华域汽车 |
1173.42 |
|
3.61% |
| 6 |
科达制造 |
1114.64 |
|
3.43% |
| 7 |
新澳股份 |
1054.07 |
|
3.24% |
| 8 |
中信特钢 |
982.14 |
|
3.02% |
| 9 |
中联重科 |
968.65 |
|
2.98% |
| 10 |
海信家电 |
893.43 |
|
2.75% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
1.18% |
2.99% |
18.15% |
29.67% |
29.67% |
-30.96% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5218/10633 |
5599/10633 |
1990/10633 |
3992/10633 |
3419/10633 |
3376/10633 |
10408/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.7041 |
0.7041 |
0.0022 |
0.31% |
| 2025-12-31 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-12-30 |
0.7009 |
0.7009 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
0.7017 |
0.7017 |
-0.0034 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
0.7051 |
0.7051 |
0.0007 |
0.10% |
