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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王诗瑶
- 成立日期：
- 2020-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
5236.40 |
|
5.94% |
| 2 |
滔搏 |
4845.67 |
|
5.50% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
4676.63 |
|
5.31% |
| 4 |
优然牧业 |
4360.17 |
|
4.95% |
| 5 |
腾讯控股 |
3758.95 |
|
4.27% |
| 6 |
宇瞳光学 |
3756.14 |
|
4.26% |
| 7 |
石头科技 |
3153.43 |
|
3.58% |
| 8 |
燕京啤酒 |
2897.01 |
|
3.29% |
| 9 |
毛戈平 |
2821.35 |
|
3.20% |
| 10 |
六福集团 |
2796.18 |
|
3.17% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.36% |
1.93% |
-3.26% |
1.98% |
12.64% |
1.43% |
-24.70% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
6411/10633 |
6392/10633 |
8927/10633 |
8469/10633 |
6754/10633 |
7336/10633 |
10252/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.4915 |
0.4915 |
0.0012 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
0.4903 |
0.4903 |
0.0052 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
0.4851 |
0.4851 |
0.0017 |
0.35% |
| 2025-12-31 |
0.4834 |
0.4834 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
0.4837 |
0.4837 |
-0.0005 |
-0.10% |
