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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张帆
- 成立日期：
- 2020-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.46亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0072 |
-0.79 |
| 2025-12-30 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0045 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0019 |
0.21 |
| 2025-12-26 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0030 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0014 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0116 |
1.30 |
| 2025-12-23 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0040 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0077 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0019 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0082 |
-0.93 |
| 2025-12-17 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0131 |
1.50 |
| 2025-12-16 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0137 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0156 |
-1.73 |
| 2025-12-12 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0096 |
1.08 |
| 2025-12-11 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.0069 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0032 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0025 |
-0.28 |
| 2025-12-08 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0097 |
1.09 |
| 2025-12-05 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0131 |
1.50 |
| 2025-12-04 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0085 |
0.98 |