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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹航
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.57亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
欧林生物 |
887.49 |
|
3.46% |
| 2 |
恒源煤电 |
828.74 |
|
3.23% |
| 3 |
隆鑫通用 |
726.03 |
|
2.83% |
| 4 |
宝丰能源 |
724.47 |
|
2.82% |
| 5 |
杰普特 |
710.78 |
|
2.77% |
| 6 |
中国中铁 |
711.38 |
|
2.77% |
| 7 |
泰豪科技 |
707.08 |
|
2.76% |
| 8 |
富创精密 |
700.98 |
|
2.73% |
| 9 |
嘉元科技 |
696.86 |
|
2.72% |
| 10 |
扬杰科技 |
696.11 |
|
2.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
584.38 |
5.80 |
2.28% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.05% |
-4.01% |
-2.17% |
6.79% |
31.14% |
0.72% |
9.01% |
| 沪深300指数 |
1.72% |
0.51% |
4.55% |
8.60% |
26.08% |
5.49% |
23.23% |
| 同类型平均收益率 |
1.99% |
0.87% |
6.92% |
13.96% |
32.58% |
10.62% |
29.84% |
| 同类型阶段排名 |
4353/11070 |
8558/11070 |
7611/11070 |
5000/11070 |
3880/11070 |
6813/11070 |
6770/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-16 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0178 |
1.88% |
| 2026-06-12 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0127 |
1.36% |
| 2026-06-11 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0060 |
0.64% |
| 2026-06-10 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0171 |
-1.80% |
