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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金鸿峰
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3.67 |
|
0.29% |
| 2 |
中国平安 |
2.05 |
|
0.16% |
| 3 |
东山精密 |
1.69 |
|
0.13% |
| 4 |
江淮汽车 |
1.49 |
|
0.12% |
| 5 |
紫金矿业 |
1.38 |
|
0.11% |
| 6 |
招商银行 |
1.26 |
|
0.10% |
| 7 |
比亚迪 |
0.98 |
|
0.08% |
| 8 |
光启技术 |
0.98 |
|
0.08% |
| 9 |
五粮液 |
1.06 |
|
0.08% |
| 10 |
药明康德 |
0.91 |
|
0.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债22 |
170.53 |
1.70 |
13.28% |
| 2 |
25国债05 |
162.37 |
1.60 |
12.65% |
| 3 |
23国债25 |
151.84 |
1.50 |
11.83% |
| 4 |
25国债08 |
121.21 |
1.20 |
9.44% |
| 5 |
24国债01 |
105.15 |
1.00 |
8.19% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.80% |
0.11% |
0.21% |
3.41% |
0.11% |
-4.31% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
7524/8892 |
7745/8892 |
7904/8892 |
7954/8892 |
1705/8892 |
7918/8892 |
8825/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0017 |
0.18% |
| 2026-03-31 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2026-03-30 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0011 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0015 |
-0.16% |
