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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.0486元
- 基金经理：
- 张馨元
- 成立日期：
- 2020-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航光电 |
108.13 |
|
2.09% |
| 2 |
安琪酵母 |
105.20 |
|
2.04% |
| 3 |
航发动力 |
99.97 |
|
1.93% |
| 4 |
国药股份 |
97.53 |
|
1.89% |
| 5 |
海尔智家 |
95.75 |
|
1.85% |
| 6 |
伊利股份 |
86.20 |
|
1.67% |
| 7 |
圆通速递 |
81.29 |
|
1.57% |
| 8 |
兰生股份 |
80.73 |
|
1.56% |
| 9 |
华峰化学 |
80.62 |
|
1.56% |
| 10 |
中国国航 |
78.78 |
|
1.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23豫通Y1 |
305.85 |
3.00 |
5.92% |
| 2 |
24特国01 |
301.63 |
2.80 |
5.84% |
| 3 |
23黔高01 |
300.64 |
3.00 |
5.82% |
| 4 |
25国发03 |
300.25 |
3.00 |
5.81% |
| 5 |
25国开05 |
292.55 |
3.00 |
5.66% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.07% |
0.07% |
0.00% |
4.00% |
3.11% |
3.50% |
11.40% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
6280/10595 |
8271/10595 |
5943/10595 |
7346/10595 |
8462/10595 |
8150/10595 |
5751/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0747 |
1.1233 |
0.0119 |
1.07% |
| 2025-12-12 |
1.0633 |
1.1119 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
1.0661 |
1.1147 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
1.0634 |
1.1120 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
1.0583 |
1.1069 |
-0.0163 |
-1.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-16 |
2021-11-17 |
2021-11-17 |
2021-11-18 |
0.0486 |
