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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐煜
- 成立日期：
- 2020-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
一心堂 |
1181.38 |
|
5.65% |
| 2 |
益方生物 |
1127.46 |
|
5.39% |
| 3 |
一品红 |
779.37 |
|
3.73% |
| 4 |
帝欧家居 |
443.61 |
|
2.12% |
| 5 |
皓元医药 |
388.19 |
|
1.86% |
| 6 |
泰恩康 |
318.51 |
|
1.52% |
| 7 |
迈威生物 |
139.16 |
|
0.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25贴现国债60 |
9969.04 |
100.00 |
34.49% |
| 2 |
25国开06 |
1007.88 |
10.00 |
3.49% |
| 3 |
25财通K1 |
1004.28 |
10.00 |
3.47% |
| 4 |
25北部湾银行02 |
1001.11 |
10.00 |
3.46% |
| 5 |
25珠海港MTN002 |
996.39 |
10.00 |
3.45% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.21% |
1.18% |
1.20% |
2.10% |
12.24% |
1.21% |
24.64% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7383/10636 |
7867/10636 |
5391/10636 |
8593/10636 |
6875/10636 |
7792/10636 |
3357/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-01-08 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-01-06 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0058 |
0.50% |
