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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0920元
- 基金经理：
- 盛豪,徐帅宇
- 成立日期：
- 2020-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.6700 |
1.7620 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
1.6680 |
1.7600 |
0.0271 |
1.52 |
| 2026-02-06 |
1.6430 |
1.7350 |
-0.0065 |
-0.36 |
| 2026-02-05 |
1.6490 |
1.7410 |
-0.0130 |
-0.72 |
| 2026-02-04 |
1.6610 |
1.7530 |
0.0141 |
0.79 |
| 2026-02-03 |
1.6480 |
1.7400 |
0.0216 |
1.23 |
| 2026-02-02 |
1.6280 |
1.7200 |
-0.0465 |
-2.57 |
| 2026-01-30 |
1.6710 |
1.7630 |
-0.0195 |
-1.07 |
| 2026-01-29 |
1.6890 |
1.7810 |
0.0076 |
0.42 |
| 2026-01-28 |
1.6820 |
1.7740 |
0.0076 |
0.42 |
| 2026-01-27 |
1.6750 |
1.7670 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
1.6730 |
1.7650 |
0.0032 |
0.18 |
| 2026-01-23 |
1.6700 |
1.7620 |
-0.0076 |
-0.42 |
| 2026-01-22 |
1.6770 |
1.7690 |
0.0043 |
0.24 |
| 2026-01-21 |
1.6730 |
1.7650 |
0.0076 |
0.42 |
| 2026-01-20 |
1.6660 |
1.7580 |
-0.0065 |
-0.36 |
| 2026-01-19 |
1.6720 |
1.7640 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
1.6710 |
1.7630 |
-0.0043 |
-0.24 |
| 2026-01-15 |
1.6750 |
1.7670 |
0.0065 |
0.36 |
| 2026-01-14 |
1.6690 |
1.7610 |
-0.0043 |
-0.24 |