加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林乐峰
- 成立日期：
- 2022-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
605.31 |
|
2.29% |
| 2 |
时代电气 |
586.13 |
|
2.21% |
| 3 |
中芯国际 |
581.02 |
|
2.19% |
| 4 |
中天科技 |
473.00 |
|
1.79% |
| 5 |
亨通光电 |
459.40 |
|
1.73% |
| 6 |
海尔智家 |
455.94 |
|
1.72% |
| 7 |
福耀玻璃 |
367.05 |
|
1.39% |
| 8 |
扬农化工 |
359.70 |
|
1.36% |
| 9 |
国邦医药 |
342.30 |
|
1.29% |
| 10 |
瀚蓝环境 |
324.36 |
|
1.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22中航03 |
2073.44 |
20.00 |
7.83% |
| 2 |
19农业银行二级03 |
1105.16 |
10.00 |
4.17% |
| 3 |
23建行二级资本债02A |
1072.21 |
10.00 |
4.05% |
| 4 |
22交通银行二级01 |
1042.58 |
10.00 |
3.94% |
| 5 |
24蓉城轨交MTN002 |
1040.03 |
10.00 |
3.93% |
| 6 |
福22转债 |
29.79 |
0.00 |
0.11% |
| 7 |
天23转债 |
15.42 |
0.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.13% |
2.24% |
1.62% |
8.60% |
7.69% |
7.95% |
16.08% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
5417/10587 |
5580/10587 |
3612/10587 |
6087/10587 |
6888/10587 |
6821/10587 |
4648/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-12-19 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0017 |
0.15% |
