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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林乐峰
- 成立日期：
- 2022-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
605.31 |
|
2.29% |
| 2 |
时代电气 |
586.13 |
|
2.21% |
| 3 |
中芯国际 |
581.02 |
|
2.19% |
| 4 |
中天科技 |
473.00 |
|
1.79% |
| 5 |
亨通光电 |
459.40 |
|
1.73% |
| 6 |
海尔智家 |
455.94 |
|
1.72% |
| 7 |
福耀玻璃 |
367.05 |
|
1.39% |
| 8 |
扬农化工 |
359.70 |
|
1.36% |
| 9 |
国邦医药 |
342.30 |
|
1.29% |
| 10 |
瀚蓝环境 |
324.36 |
|
1.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22中航03 |
2073.44 |
20.00 |
7.83% |
| 2 |
19农业银行二级03 |
1105.16 |
10.00 |
4.17% |
| 3 |
23建行二级资本债02A |
1072.21 |
10.00 |
4.05% |
| 4 |
22交通银行二级01 |
1042.58 |
10.00 |
3.94% |
| 5 |
24蓉城轨交MTN002 |
1040.03 |
10.00 |
3.93% |
| 6 |
福22转债 |
29.79 |
0.00 |
0.11% |
| 7 |
天23转债 |
15.42 |
0.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.10% |
2.42% |
0.43% |
8.73% |
11.28% |
1.10% |
16.10% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7540/10636 |
6572/10636 |
6505/10636 |
6385/10636 |
7002/10636 |
7952/10636 |
4667/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0037 |
0.32% |
