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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施同亮
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.76亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国联通 |
492.40 |
|
1.36% |
| 2 |
国泰海通 |
442.44 |
|
1.22% |
| 3 |
蓝思科技 |
388.06 |
|
1.07% |
| 4 |
招商证券 |
381.72 |
|
1.05% |
| 5 |
东方钽业 |
352.42 |
|
0.97% |
| 6 |
中芯国际 |
347.22 |
|
0.96% |
| 7 |
紫金矿业 |
292.31 |
|
0.81% |
| 8 |
海信家电 |
221.55 |
|
0.61% |
| 9 |
中国铝业 |
221.06 |
|
0.61% |
| 10 |
浦发银行 |
216.95 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特别国债06 |
2925.39 |
30.00 |
8.08% |
| 2 |
24山证02 |
2026.09 |
20.00 |
5.59% |
| 3 |
25长城05 |
2012.57 |
20.00 |
5.56% |
| 4 |
25方正G8 |
2002.85 |
20.00 |
5.53% |
| 5 |
25国债01 |
1617.85 |
16.00 |
4.47% |
| 6 |
兴业转债 |
1326.88 |
0.00 |
3.66% |
| 7 |
希望转2 |
1161.01 |
0.00 |
3.21% |
| 8 |
美锦转债 |
978.39 |
0.00 |
2.70% |
| 9 |
通22转债 |
930.45 |
0.00 |
2.57% |
| 10 |
恒逸转债 |
853.78 |
0.00 |
2.36% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.21% |
-2.01% |
1.03% |
0.06% |
3.50% |
1.03% |
0.00% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
7043/10853 |
3648/10853 |
4738/10853 |
5706/10853 |
8024/10853 |
4867/10853 |
8077/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0056 |
0.58% |
| 2026-03-31 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0044 |
-0.45% |
