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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 甘信宇,李超
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.90亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开05 |
10726.72 |
110.00 |
12.43% |
| 2 |
23中行二级资本债02B |
7451.07 |
70.00 |
8.64% |
| 3 |
22国君G4 |
6602.63 |
60.00 |
7.65% |
| 4 |
25江苏银行永续债02BC |
5940.25 |
60.00 |
6.88% |
| 5 |
25国债08 |
5172.60 |
51.40 |
5.99% |
| 6 |
福莱转债 |
319.22 |
0.00 |
0.37% |
| 7 |
甬金转债 |
198.80 |
0.00 |
0.23% |
| 8 |
晶澳转债 |
105.72 |
0.00 |
0.12% |
| 9 |
立讯转债 |
69.76 |
0.00 |
0.08% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.56% |
0.38% |
-0.34% |
7.76% |
11.01% |
11.01% |
13.67% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7409/10633 |
6898/10633 |
5590/10633 |
6059/10633 |
6299/10633 |
6204/10633 |
4933/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-29 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0007 |
0.06% |
