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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王颖
- 成立日期：
- 2020-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.90亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
38302.22 |
|
8.90% |
| 2 |
腾讯控股 |
38005.94 |
|
8.83% |
| 3 |
哔哩哔哩-W |
25683.89 |
|
5.97% |
| 4 |
长飞光纤光缆 |
22201.09 |
|
5.16% |
| 5 |
兆易创新 |
19449.37 |
|
4.52% |
| 6 |
达梦数据 |
18985.47 |
|
4.41% |
| 7 |
分众传媒 |
18821.72 |
|
4.37% |
| 8 |
贝壳-W |
14575.85 |
|
3.39% |
| 9 |
三七互娱 |
13946.33 |
|
3.24% |
| 10 |
澜起科技 |
13462.41 |
|
3.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
5045.26 |
50.00 |
1.17% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
5.85% |
0.87% |
1.65% |
25.77% |
3.26% |
45.72% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
2560/11022 |
2558/11022 |
4631/11022 |
6955/11022 |
4417/11022 |
5425/11022 |
2716/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0138 |
-1.34% |
| 2026-05-29 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0104 |
-1.00% |
| 2026-05-28 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0057 |
0.55% |
| 2026-05-27 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0128 |
-1.22% |
| 2026-05-26 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0020 |
-0.19% |
